XP Asset Management

Perfil e Características do Fundo

Objetivo

O XP Hotéis busca oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição da renda gerada pelas unidades hoteleiras detidas pelo Fundo.

Estrutura de Investimento

O Fundo é detentor de quartos de hotéis em operação, geradores de renda, e de quartos de hotéis em construção, que gerarão renda após a inauguração.

Classificação ANBIMA

FII Renda/ Gestão Ativa/Hotel.

Administrador

Geração Futuro Corretora de Valores S.A.

Custodiante

Geração Futuro Corretora de Valores S.A.

Gestor

XP Vista Asset Management.

Escriturador

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditor Independente

Crowe Macro Auditores Independentes.

Administradora Hoteleira

Atrio Hoteis e Accor.

Taxa de Administração

Pelos serviços de administração, gestão e escrituração será devida a taxa de administração de percentual de faturamento, calculada conforme tabela abaixo, observando-se o valor mínimo mensal equivalente a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

FATURAMENTO MENSAL DO FUNDO IMOBILIÁRIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL
Até R$2.000.000 7,25%
Entre R$2.000.001 e R$4.000.000 6,55%
Entre R$4.000.001 e R$6.000.000 5,85%
Entre R$6.000.001 e R$8.000.000 5,15%
Entre R$8.000.001 e R$10.000.000 4,45%
Acima de R$10.000.000 3,75%

A Taxa de Administração será calculada de forma escalonada, ou seja, caso o faturamento mensal aferido seja de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), incidirá 7,25% sobre o montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e 6,55% sobre o montante de 1.000.000,00 (um milhão de reais) e assim por diante. Os valores base da tabela acima serão atualizados anualmente, a partir de 18 de dezembro de 2018, pela variação positiva do IGP-M/FGV.

Fica estabelecido que o método alternativo de cobrança de taxa de administração acima não será aplicado quando o Fundo tenha integrado ou passe a integrar índice de mercado. Neste caso, a taxa de administração será equivalente ao percentual de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor de mercado do fundo.

Taxa de Performance

O Fundo não cobrará taxa de performance.

Distribuição de rendimentos

O Fundo deverá distribuir semestralmente a seus Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco) por cento dos lucros auferidos, apurado segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Não obstante, o Administrador por recomendação da Gestora distribuirá mensalmente rendimentos como antecipação do resultado semestral do Fundo até o 10º (décimo) dia útil de cada mês. 

Negociação

As cotas são negociadas na B3 sob o código XPHT11(sênior) e XPHT12 (ordinária).